12. What were the initial conditions? a) The balance of cash at the beginning of the month amounted to 3000000 rubles

Для решения данной задачи, нам необходимо проанализировать указанные начальные условия и провести пошаговые операции.

a) Начальный остаток денежных средств в начале месяца составлял 3000000 рублей.
b) В течение бухгалтерского месяца были выполнены следующие хозяйственные операции:
1) 10-го числа/xx, наличные деньги были получены со счета и зарегистрированы в кассе - 1000000 рублей.
2) 15-го числа/xx, задолженности перед поставщиками в сумме 800000 рублей были погашены.
3) 15-го числа/xx, налоги в размере 600000 рублей были перечислены в бюджет.
4) 20-го числа/xx, средства в размере 8400 рублей были переведены на местонахождение лица, отвечающего за расход средств.

Теперь проведем пошаговые расчеты.

1) Начальный остаток денежных средств составлял 3000000 рублей.
2) На 10-ое число/xx, было получено 1000000 рублей и зарегистрировано в кассе. Теперь у нас имеется 3000000 + 1000000 = 4000000 рублей.
3) На 15-ое число/xx, были погашены задолженности перед поставщиками в сумме 800000 рублей. Остаток составит 4000000 - 800000 = 3200000 рублей.
4) На 15-ое число/xx, были перечислены налоги в размере 600000 рублей в бюджет. Остаток составит 3200000 - 600000 = 2600000 рублей.
5) На 20-ое число/xx, были переведены средства в размере 8400 рублей на местонахождение лица, отвечающего за расход средств. Остаток составит 2600000 - 8400 = 2591600 рублей.

Таким образом, исходные условия состоят в том, что в начале месяца наличные деньги составляли 3000000 рублей, а после проведения указанных операций, остаток наличных денег составит 2591600 рублей.